靠谱的配资平台 3月27日基金净值:汇添富中债7-10年国开债A最新净值1.2352,跌0.04%
发布日期:2025-03-30 21:30    点击次数:100

靠谱的配资平台 3月27日基金净值:汇添富中债7-10年国开债A最新净值1.2352,跌0.04%

证券之星消息,3月27日,汇添富中债7-10年国开债A最新单位净值为1.2352元,累计净值为1.2412元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.35%,近3个月下跌1.05%,近6个月上涨3.49%,近1年上涨7.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富中债7-10年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.62%,现金占净值比1.15%。

该基金的基金经理为何旻、李伟,基金经理何旻于2020年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.2%。基金经理李伟于2023年6月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.38%。

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